课程内容

有两种方法可处理收款。Odoo都支持,你可选择一个适合你的。

  1. 未存款资金: 收到支票后,您会在支票上以支票记录付款。(使用支票日记帐并将其过帐到未存款基金帐户中),然后,一旦支票到达您的银行帐户,请将资金从未存款基金转移到您的银行帐户。
  2. 一个凭证:**一旦收到支票,在银行上登记,用支票支付,无需通过 undeposited资金**。一旦使用银行对账单,将银行收到的钱和支票相匹配,而不需创建一个专用的凭证。

我们建议使用第一种方法, 更准确(你的银行帐户余额是准确的,应考虑到有些支票还没有兑现)。这两种方法工作量差不多。

即使第一种方法更干净,Odoo也支持第二种方法,因为有些会计师(速记簿和peachtree用户)已经习惯了第二种方法。

注解

您可以看一看*存款票据功能*, 如果你将支票批量存入银行。

  • 创建一个分类账 支票
  • 设置** undeposited检查**的借/贷科目
  • 将该分类帐有关的银行科目设置 允许调节对账

第一种处理支票的方法是创建一个支票凭证。因此,支票本身成为一种付款方式,你将记录两个交易。

一旦你收到客户的支票,去相关的发票,然后点击**登记付款**。填写付款的信息:

  • 付款方式:检查账(如同** undeposited资金* [UNKNOWN NODE problematic]科目设置借贷方)
  • 备注:写支票号码

此操作将会产生如下会计分录:

科目对账单匹配借方贷方
应收账款100.00
未缴存的资金100.00

登记付款后, 发票会标记为已付。

然后,一旦拿到银行对账单,在undeposited资金科目内将对账单和支票核对。

科目对账单匹配借方贷方
未缴存的资金X100.00
银行100.00

如果你用这种方法来管理收到的支票,在** undeposit资金**科目内会看到未兑现支票清单(访问,例如,从总账)。

注解

这两种方法会产生相同的数据。但是,如果支票没有兑现,这个方法更清楚, 因为这些支票还未登入银行账户。

如果您打算使用此方法管理检查,则无需配置这些内容。

一旦你收到客户的支票,去相关的发票,然后点击**登记付款**。填写付款的信息:

  • 付款方式:用于存款的银行
  • 备注:写支票号码

登记付款后, 发票会标记为已付。

一旦收到银行对账单,将对账单和实际付款核对。(从技术上讲:点此付款,并将其对账单上的行关联)

此操作将会产生如下会计分录:

科目对账单匹配借方贷方
应收账款X100.00
银行100.00

小技巧

您也可以使用菜单直接记录付款,而无需输入客户发票使用菜单,销售 ‣ 付款。 如果您要分批记录很多支票,但此后您必须核对输入(付款与发票匹配),则此方法可能更方便

如果您使用这种方法来管理收到的支票,您可使用报告**银行余额调节表**来核实银行已收到或由银行支付的支票。(本报告可从* [UNKNOWN NODE problematic]更多 * [UNKNOWN NODE problematic]进入)。

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