课程内容

将银行对账单导入Odoo的会计模块,以便于你跟踪银行账户的资金流动,并且还方便你调节银行对账单与会计分录以保持一致。

最简便的方法就是进行同步。如何做,请阅读相关文档: 银行同步:自动导入

但是,如果你的银行账户无法与Odoo同步,你还有两个办法:

  1. 导入银行发送给你的对账单的电子文件
  2. 手动注册银行对账单

Odoo支持银行对账单的文件格式有多种:

  • SEPA推荐的现金管理格式(CAMT.053)
  • 用逗号分割值(.CSV)
  • 开放金融交易格式(.OFX)
  • 加快交换格式(.QIF)
  • 比利时会计报告编码格式(.CODA)

导入步骤,进入 会计 ‣ 概览 ‣ 银行,点击 导入银行对账单 ,或者移动到”…”,等待出见 导入银行对账单,点击。

Import a bank statement file in Odoo Accounting

下一步,选择你想导入的文件,点击”导入”。

Odoo 打开一个**导入工具**,使用这个工具你可以设置**格式选项**,同时这个工具还可以**对应**不同的列到你希望导入的数据。

Register bank statements manually in Odoo Accounting

注解

加快交换格式(.QIF)是一个比较老的文件格式,2005年开始就不再支持。如果可能,尽量使用OFX文件,而非QIF文件。

如果需要,你也可以手动输入你的银行对账单。

为了创建银行对账单,你可以到菜单选择 财务 ‣ 会计概览 ‣ 银行,点击 创建对账单,或者在银行右上角点击三个点号,然后选择 新对账单 。

为原始银行对帐单上每笔交易添加新行。

为简化对帐流程,请确保填写合作伙伴字段。 您也可以在“标签”字段中编写付款参考。

Register bank statements manually in Odoo Accounting

注解

期末余额和计算的余额应该一致。如果不一致,请确保交易金额没有错误。

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