课程内容

Odoo可以直接与您的银行同步,以将所有银行对帐单自动导入到您的数据库中。

要检查您的银行是否与Odoo兼容,请转到 [UNKNOWN NODE problematic],然后在“支持的银行”部分中搜索您的银行。

checking a bank's compatibility with Odoo

得到完全支持的国家包括美国,加拿大,新西兰,奥地利和比利时。

包括哥伦比亚,印度,法国和西班牙在内的30多个国家得到了部分支持。

为了连接到银行,Odoo使用了多种Web服务:

  • Plaid: 主要用于美国
  • Yodlee: 全世界
  • ** Ponto [UNKNOWN NODE problematic]:适用于越来越多的欧洲银行。 (点击此处获取更多信息)

确保 自动导入 银行对账单功能被激活,请进入菜单选择 总账‣ 配置 ‣ 设置, 找到 银行&现金 区域。

如果您打算在Odoo Enterprise订阅中使用银行接口,则无需执行任何特殊操作。 只需确保您的数据库已在Odoo 企业版合同中注册。

注解

您可能要检查一下是否没有防火墙/代理阻止以下地址:

首先,确保在日志中激活 自动银行同步 。

为此,请转到 会计 ‣ 配置 ‣ 日志,然后打开您的 银行日记帐,单击 编辑 ,然后在 银行源 字段中选择 自动银行同步 。

Automated Bank Synchronization of a Bank Journal in Odoo

然后,您可以将 Odoo 连接到您的银行。

为此,请转到 会计 ‣ 配置 ‣ 添加银行帐户,然后按照步骤操作。

完成后,请返回 会计仪表板 。现在,您应该在 银行 卡上看到一个 立即同步 按钮。单击此按钮并输入您的银行凭据。

Synchronize Now button in Odoo

在此之后,您的银行源将定期同步。

由于第三方提供商以不同的时间间隔同步您的帐户,因此该过程不会实时工作。若要强制同步并获取报表,请转到 会计仪表板,然后单击 立即同步 按钮。

交易记录可以在您的银行帐户中可见,但如果交易记录的状态为”挂起”,则不会提取。将仅检索状态为已过帐的交易记录。如果尚未发布 ,则必须等待状态更改。

  • 企业版本:是的,如果您有链接到数据库的有效企业合同。
  • 社区版本:不,此功能不包括在社区版本中。
  • 在线版本:是的,即使您受益于一个应用程序免费合同。

这意味着银行机构尚未得到我们的第三方提供商的全力支持。可能会出现错误或其他问题。Odoo 不支持在 Beta 阶段与银行发生的技术问题,但用户仍可以选择连接。与这些银行连接可以帮助开发过程, 因为提供商将拥有真正的数据和来自连接的反馈。

某些银行有额外的安全措施,需要额外的步骤,如短信/电子邮件身份验证代码或其他类型的 MFA。因此,在提供安全代码之前,集成器无法提取事务。

过去最多只能提取 3 个月的交易记录。

首次与银行连接时,系统会提示您将每个帐户添加到其自己的日记帐中。如果跳过此步骤,您将无法在 Odoo 中查看您的交易。

如果您的银行帐户正确链接到日记帐,并且已过帐的交易在您的数据库中不可见,请’提交支持票证 。

您可以在” 开发人员模式下更新凭据.

然后前往 会计 ‣ 配置 ‣ 在线同步,打开你想要编辑的银行机构,并点击*更新凭据*。

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