课程内容

将银行电汇从一家银行转移到另一家银行

一个公司可能有几个银行账号或现金账号。使用odoo, 内部转移钱只是几个点击就可解决了。

我们用下面的例子来说明。我公司有两个银行账户, 我想把50.000欧元从我们的银行账户转移到另一个。

处理内部转账需要在科目表中添加转账科目。Odoo将根据你所在国家的科目表自动生成一个科目。如要配置科目表并检查默认的转账科目,前往会计模块设置,并选择 配置 ‣ 设置 。

当你注册时, 会根据你的国家信息, 预设科目表, 它不能被改变。

自动生成默认的转移帐户取决于你们国家的立法。如果有必要, 可以修改相同的页面。

在我们可以注册一个内部转让之前, 我们需要在会计仪表板上添加一个新的银行账户。进入会计模块,点击 Configuration ‣ Bank Accounts . 创建一个新的银行账户。你应该填写 Account Number . 您还可以创建和编辑你的银行详细信息。

通过保存更改, 你现在有2个银行账户。

现在我们将把50.000欧元从我们的 Bank 转到 Bank BE57 0633 9533 1498 账户。

第一步是登记内部付款。为此,进入你的会计仪表板,点击其中一个银行的 更多 按钮并选择 新建 ‣ 内部转账

创建一个新的付款。付款类型将自动设置为内部转让。选择您想要转移的 银行 , 指定 Amount 和添加一个 Memo (如果你需要)。

注解

如果你想要自动对账,备忘录非常重要(参见`导入银行对账单并对账`_)。

保存并确认变更以登记付款。

在会计方面, 钱现在登记在转移账户。我们需要导入银行对账单, 将钱登记在最终的账户.

注意, 银行余额在Odoo的计算与银行最新的对账单是不同的.

这是因为我们没有导入银行对账单来确认收付款。因此需要导入你的银行对账单,将付款和正确的银行对账单行进行核对。在收到银行对账单后,点击对应银行下的**新对账单**按钮,以导入其内容。

填上 Transactions line 。一旦完成, Odoo将显示 Computed Balance 。计算的余额是理论上你的账户的余额。如果与银行对账单一致, 就意味着没有错误。填写 Ending balance , 然后点击 Reconcile 按钮。

下列窗口将会打开 :

你需要为付款选择交易对手。选择付款对应的正确银行对账单行并点击**对账**按钮。关闭对账单,完成交易。

收到第二张银行对账单后,需要重复相同的步骤。注意,如果在两张对账单和付款交易中指定相同的金额和相同的备忘录,则系统将自动进行对账。

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